工作职责：

1、审核供应商付款及分包工程款付款；

2、审核原料入库单、发票、付款单和各种应付帐款；

3、编制、审核记账凭证及其原始资料，保证数字准确，附件齐全并真实有效；

4、按照相关制度、开支标准，审核报销凭证，对不真实、不规范、不合理事项进行事前监督，并将有关事项及时反馈领导；

5、审核客户专用发票开具情况；

6、应收金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪管理；

7、核对公司与客户的往来对账单，编制应收账款明细表以及核对相关部门提交的回款计划；

8、根据合同的节点，及时与项目、市场等部门沟通，定期跟踪应收款的回款的时间，确保资金及时回笼；

9、加强成本管理的基础工作，健立健全各项原始记录，为正确计算成本提供可靠依据；

10、严格按成本核算办法规定，正确归集分配生产费用，根据实际计算产品成本；

11、对项目及产品定期进行成本核算，编制单项成本表，按目标计划控制成本，并进行成本费用的分析；

12、负责每月编制内部报表和外部报表。内部报表包括：应付帐款表、应收帐款表。外部报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表，纳税申报表；

任职要求：

1、财务会计、金融等相关专业毕业，大学本科 以上学历；

2、熟悉国家和地方财务、审计、税务方面的法律、法规；

3、熟练应用办公自动化及财务软件，有会计中级资格证书；

4、五年以上生产制造型企业工作经验。