1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、负责现金、文票、发票的保管工作，要做到收有记录，文有签字。对保管的现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;
4、准确掌握公司资金流动情况及资金状况，并根据主管会计付款计划安排付款;
5、不得挪用现金或以 “白条”抵库， 不得签发“空头”支票;
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交主管会计编制记账凭证;
9、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款佘额调节表》;
10、 按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，做到逐笔清，不允许有拖欠现象;处理员工报销事项,对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核，拒绝办理不合法、不合理、手续不完备的票据;
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
12、完成领导交办的其他事项。